公告日期：2025-04-26

浙江天铁科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江天铁科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行
4,885.4041 万股 A 股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元，截至 2021
年11月25日12:00止，共募集资金81,000.00万元，坐扣保荐承销费人民币1,372.38万元（含税）后的募集资金为 79,627.62 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司
于 2021 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集
资金总额扣除承销、保荐费用人民币 1,294.70 万元（不含税），其他发行费用人民币 233.65 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第 318011 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2024 年度实际使用募集资金 7,506.08 万元，2024 年度收到的银行存款
利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 170.91 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 34,144.72 万元（包括累计收到的银
行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额1,144.72 万元，保本型理财产品余额 3,000.00 万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金余额 30,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天铁科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行新设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2021 年 12月 1 日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2022 年 9 月，公司聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任
公司 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，兴业证券未完成的持续督导工作由中泰证券承接。
2022 年 9 月 29 日，公司连同中泰证券与上述银行分别重新签订《募集资金三方监管
协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

兴业银行股份有限公司台州临海支行 358520100100268912 11,070,002.84

中国建设银行股份有限公司天台支行 33050166733509001899 341,090.49

中国农业银行股份有限公司天台县支行 19……
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