公告日期：2025-04-29

国金证券股份有限公司

关于山东赛托生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”或“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赛托生物2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕651 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币（A 股）股票 1,164.18 万股，发行价为每股人民币 22.47元，共计募集资金 26,159.04 万元，坐扣承销和保荐费用 780.00 万元后的募集资
金为 25,379.04 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 4 月 10 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 186.80 万元后，公司本次募集资金净额为 25,192.24 万元。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0017 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 25,192.24

项目投入 B1 1,121.44

截至期初累计发生额 临时补充流动资金净额 B2 15,000.00

利息收入净额 B3 170.36

项目投入 C1 2,882.97

本期发生额 临时补充流动资金净额 C2 5,000.00

利息收入净额 C3 125.47

项目投入 D1=B1+C1 4,004.41

截至期末累计发生额 临时补充流动资金净额 D2=B2+C2 20,000.00

利息收入净额 D3=B3+C3 295.83

应结余募集资金 E=A-D1- 1,483.66
D2+D3

实际结余募集资金 F 1,483.66

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要……
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