公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司

关于西安晨曦航空科技股份有限公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对晨曦航空继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特
定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定
对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实
际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收到募集资金 245,499,997.87 元，扣除律师费和审计费用 1,450,000.00 元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46 元后，募集资金净额为 244,386,790.33 元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐人签订募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 A 股向特定对象发行股票募集资金投入及余

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 募集资金投 已投入金额 募集资金余额
号 规模 资额 （含利息收入）

1 直升机研发中心项目 48,456.90 24,438.68 12,171.75 12,980.72

合计 48,456.90 24,438.68 12,171.75 12,980.72

注：以上数据已经会计师鉴证。所列示的募集资金余额包括募集资金账户利息净收入
713.79 万元，包含公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元以及使用 7,000.00万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 12,980.72 万元，根据募集资金
项目投资项目的建设进度，依据项目建设周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司继续使用不超过人民币5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。具体情况如下：

1、现金管理的投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，继续使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的银行等机构发行的投资产品。前述理财产品范围包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等。

公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，上述投资产品不得违反相关规定，
不得质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集……
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