公告日期：2025-04-25

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-009
上海会畅通讯股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象
发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68
元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。

本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费6,889,427.48 元（含税）后金额为 593,056,561.12 元，由主承销商兴业证券股
份有限公司于 2021 年 8 月 10 日存入本公司在兴业银行上海市南支行开立的账
号为 216350100100132620 的募集资金专户中。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年
8 月 10 日出具了众会字（2021）第 07340 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2024 年度，公司对募集资金项目投入 49,134.00 元，使用闲置募集资金投
资 理 财 产 品 人 民 币 1,042,000,000.00 元 ， 理 财 产 品 赎 回 人 民 币
1,042,000,000.00 元，理财产品投资收益人民币 2,466,541.38 元。本年度银行手续费支出人民币 50.13 元，收到存款利息收入人民币 3,389,745.74 元，募集资金项目结项或终止后将剩余募集资金永久补充流动资金（含利息收入等）转出

人民币 191,796,635.38 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民
币 187,442,874.40 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”）相关规定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业 银行股份有限公司上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募 集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的存放和使用实行 专户管理。

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于
增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限 公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金 专项账户，分别用于“云视频终端技术升级及扩产项目”和“总部运营管理中心 建设项目”募集资金的存储、使用和管理。

公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，未发生违法违规的情 形，协议的履行情况不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行 银行账号 2024 年 12 月 31 日 资金用途

余额

兴业银行股份有限公司 ……
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