公告日期：2025-09-29

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-082
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕335 号）核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 1,499,999,999.98 元。

截至 2023 年 6 月 14 日，公司向特定对象发行股票募集资金共计
1,499,999,999.98 元。扣除支付的保荐及承销费用 7,400,000.00 元（含增值税）后，所募集资金 1,492,599,999.98 元均已汇入公司募集资金账户。

上述募集资金总额 1,499,999,999.98 元扣除发行费用 14,959,439.07 元（不含
增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为 1,485,040,560.91元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所予以验证并出具和信验字〔2023〕第 020005 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

为提高募集资金的使用效益，维护公司及全体股东的利益，经公司 2024 年
3 月 27 日召开的第四届董事会第四十一次会议及 2024 年 4 月 12 日召开的 2024
年第一次临时股东大会审议通过，公司对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目之“江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目”（以下简称“江苏天能技改项目”）进行提档升级为“江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期扩建项目”（以下简称“江苏天能技改及扩建项目”），同时将“海上风电装备制造生产线技改项目”（以下简称“广东天能技改项目”）和“吉林天能塔筒制造生产线技改项目”（以下简称“吉林天能技改项目”）终止并将募集资金全部变更投入至“江苏天能技改及扩建项目”，上述变更事项详见公司于
2024 年 3 月 27 日披露的《关于江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生
产线技改项目提档升级及变更部分募集资金用途的公告》。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金已使用 128,484.09 万元，募集资金余额为
21,796.70 万元（募集资金余额包括公司活期存款利息及尚未投入的募集资金）。公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

是否已变更 募集资金 调整后投资 截至期末累 截至期末投
承诺投资项目 项目（含部分 承诺投资 总额（1） 计投入金额 资进度（3）
变更） 总额 （2） ＝(2)/(1)

天能重工武川 否 77,000.00 77,000.00 62,573.40 81.26%
150MW 风电项目
江苏天能海洋重工

有限公司海上风电 是 13,000.00 0 0 0.00%

装备制造生产线技

改项目

海上风电装备制造 是 8,500.00 0 0 0.00%

生产线技改项目

吉林天能塔筒制造 是 6,500.……
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