公告日期：2025-12-26

国信证券股份有限公司

关于深圳市科信通信技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市
科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票41,704,612 股，发行价格为每股人民币 12.56 元，募集资金总额为人民币523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金变更情况及使用情况

（一）募集资金变更情况

公司分别于 2025 年 7 月 31 日、2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会 2025
年第五次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”，实施主体变更为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”），其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。

2025 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会 2025 年第七次会议，审议通过
《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，根据项目建设和资金使用
的实际情况，同意公司对“数据中心绿色低碳技术改造项目”的内部投资结构进行合理调整。此次调整不涉及募投项目变更、单个募投项目整体投资金额变更等事项，不改变募集资金用途。

（二）募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金计划投资总 实际累计投

额（调整后） 入金额

1 数据中心绿色低碳技术改造项目 36,586.54 2.75

2 补充流动资金和偿还银行借款 15,485.00 15,485.00

合计 52,071.54 15,487.75

注 1：“实际累计投入金额”指直接投入募投项目金额，不包括银行手续费支出。截至
2025 年 11 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额约 36,624.06 万元（含利息收入以及前次
现金管理收入并扣除相关手续费）。

注 2：“数据中心绿色低碳技术改造项目”的募集资金计划投资金额以转出当日募集资
金专户余额为准，超出部分为募集资金利息收入。

（三）募集资金闲置原因

鉴于募投项目的建设需要一定的周期，且是分期逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段存在部分暂时闲置募集资金的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第五届董事会 2024 年第三次会议、第五届
监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自董事会审议通过之日起……
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