公告日期：2025-10-25

神宇通信科技股份公司

期货套期保值业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）期货套期保值业务，有效防范和化解公司在生产经营活动中涉及的原材料的价格波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及所有控股子公司。

第三条 本制度所称“期货套期保值业务”是指自营经营范围内的套保业务，仅限于生产经营所需的铜、银、铝等原材料，在订立远期产品销售合同、参与投标且中标数量可以预计、远期产品销售数量可以预计时，预先以合适的价格通过买入相应期货合约或订立远期采购合同进行套保；实际采购原材料时通过卖出相应期货合约或执行远期采购合同实现套保。通过对冲，以锁定利润，达到规避价格波动的目的。套期保值操作应坚持“品种相同、不超数量、月份相同”的原则，不得进行投机和套利交易。在基差不合适、资金紧张的情况下，也可以用期权套期保值，达到同样的效果。

第四条 公司套期保值业务应遵守以下基本原则：

（一）进行期货业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易；

（二）进行套期保值业务的品种限于公司生产经营所需的铜、银、铝等原材料；

（三）公司进行套期保值的数量与远期订单所需原材料数量相匹配；

（四）期货、期权持仓时间应与保值所需的计价期相匹配或大致相符；

（五）公司应以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；

（六）套期保值交易账户仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动。

公司不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

第五条 公司进行期货套期保值业务以规避生产经营中的因价格波动所产生的风险为目的，结合公司经营计划，进行期货套期保值交易，以此达到控制经营风险，提高公司抵抗市场波动的能力，保障公司业务稳步发展。

第六条 公司应以自身名义设立套期保值交易账户，不得使用其他账户运作套期保值业务。

第七条 公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
第八条 公司不得使用募集资金等不符合国家法律法规和中国证监会、深圳证券交易所规定的资金用于直接或者间接的套期保值业务。

第九条 公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间。

第二章 组织机构及职能分工

第十条 公司董事会、股东会是套期保值业务的决策机构，未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行商品期货套期保值业务的决定。

第十一条 公司设立期货工作小组，作为负责期货交易业务的管理机构。负责交易计划的拟定，经授权进行期货交易，负责与外部合作机构的信息协调沟通。

第十二条 公司总经理负责保值指令的下达和监督执行。

第十三条 公司期货部门负责期货保值业务的具体执行，由套期保值操作人员负责依据指令完成期货开平仓或交割工作。

第十四条 公司财务部负责调拨期货保值所需资金，监控期货账户资金流向及风险，并负责对期货保值业务进行监督和考核。

第十五条 公司内部审计部门为期货业务的监督部门，负责审查该业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

第三章 管理机构及责任人

第十六条 公司的期货业务由期货工作小组管理，公司总经理任期货工作小组组长，主持日常期货业务管理工作。期货工作小组成员包括总经理、采购部门、财务部门、内部审计部门和董事会办公室的工作人员。

第十七条 期货工作小组的职责有：

（一）承担公司期货业务日常管理职能，负责期货交易业务的开销户、账户授权人员变更、交易软件及行情软件账户申请及使用设置等账户日常管理；

（二）对现货及期货市场状况作细致研究，制定相应的期货交易策略方案、交易计划，并落实执行；

（三）负责期货交易额度申请及额度使用情况的监督管理，负责公司期货交易业务的日常交易、交割管理和盘中交易风……
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