公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于贝达药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对贝达药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2213 号《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票 10,138,621 股，每股发行价格为 98.83 元，募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除保荐及承销费用人民币 5,000,000.00 元(含税)后的余额人民币 996,999,913.43 元已全部划转至本公司银行账户。公司本次募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除发行费用人民币（不含税）6,594,538.73元后，实际募集资金净额为人民币 995,405,374.70 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10986号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

明细 金额（元）

2020 年 11 月 24 日募集资金专户余额 996,999,913.43

加：累计利息收入扣除手续费金额 16,216,003.78

加：募集资金理财产品累计收益金额 8,370,575.54

明细 金额（元）

减：直接投入募投项目金额 493,691,452.26

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 175,480,122.25

减：永久性补充流动资金金额 253,405,374.70

减：支付发行费用 1,594,538.73

减：暂时补充流动资金金额 180,000,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 92,895,127.06

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 493,691,452.26 元投入募集资
金投资项目，累计永久性补充流动资金金额 253,405,374.70 元，本年度直接投入募集资金投资项目金额 57,183,122.64 元，本年度置换预先投入募集资金投资项目金额 0.00 元，本年度
永久性补充流动资金金额 0.00 元, 本年度暂时补充流动资金金额 180,000,000.00 元。2024 年
12 月 31 日公司向特定对象发行股票募集资金专用账户内实际余额为 92,895,127.06 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《贝达药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。 公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集……
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