公告日期：2025-04-17

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于武汉理工光科股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对理工光科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行项目

经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核
准，公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股，
每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币 27,310,820.00 元，实际募集资金净额为人民币 167,429,180.00 元。
上述资金已于 2016 年 10 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的众环验字（2016）010131 号验资报告审
验。

2、向特定对象发行股票项目

经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许(2021)3837 号文核准，
公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象发行普通股股票 14,267,583 股，每股面值为
人民币1元，发行价格为人民币29.50元/股，募集资金总额为人民币420,893,698.50元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民
币 7,739,516.49 元，实际募集资金净额为人民币 413,154,182.01 元。上述资金已
于 2022 年 3 月 4 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 3 月 7 日出具信会师报字[2022]第 ZE10008 号验资报告审验。

（二）募集资金使用和结余情况

1、截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行项目募集资金使用情况明细如
下表：

时间 金额（元）

2016 年 10 月 27 日募集资金总额 194,740,000.00

减：发行费用 27,310,820.00

2016 年 10 月 27 日实际募集资金净额 167,429,180.00

加：以前年度一般户中代支付的发行费 10,700,000.00

加：对闲置募集资金现金管理收回金额 719,000,000.00

加：以前年度理财收入 4,504,953.43

加：以前年度利息收入 5,013,751.80

减：置换以前年度一般户中代支付的发行费 10,700,000.00

减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募集资金金额 131,773,116.56

减：光纤传感技术研发中心建设募投项目直接使用募集资金金额 20,397,293.90

加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 260,000,000.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 260,000,000.00

减：结余募集资金永久补充流动资金支出 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。