公告日期：2025-02-20

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-011
北京万集科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”“公司”或“本公司”）于
2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为 提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使
用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会批准之日起至 2025 年 12 月 31 日，到期将归还至募
集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名
特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募
集资金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元
后，募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全
部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《验资报告》
（XYZH/2021BJAA110957）。

公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金 存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充 协议》，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目使用情况、闲置的情况及原因

（一）募集资金投资项目使用情况

根据《北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及后续对募集资金投资项目的调整，公司募集资金计划用于以下项目：
单位：万元

序 调整前项 调整前拟 调整后项 调整后拟

号 募集资金投资项目 目投资总 使用募集 目投资总 使用募集

额 资金 额 资金

自动驾驶汽车用低成

1 本、小型化激光雷达和 52,416 49,101 25,984.76 22,669.21
智能网联设备研发及产

业化建设项目

2 智慧交通智能感知研发 20,884 20,884 16,477.96 16,477.96
中心建设项目

3 智能网联研发中心建设 20,015 20,015 0.00
项目

总计 93,315 90,000 42,462.72 39,147.17

注：1、公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，同意调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及“智能网联研发中心建设项目”将以公司自有资金投入建设，不使用募集资金投入。本事项已经公司 2022 年第一次
临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 。 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-006）。

2、公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资……
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