公告日期：2025-12-15

上海古鳌电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关
规定，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2024 年 12 月 31
日《前次募集资金使用情况的专项报告》如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】599 号核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年2月18日采取定向增发的方式向特
定对象发行人民币普通股 43,787,639 股，每股发行价格为 12.62 元。本次发行募集资金共
计 552,600,004.18 元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 5,405,874.18 元 ， 实 际 募 集 资 金
547,194,130.00 元。

截止 2022 年 2 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）以“天职业字【2022】4029 号《验资报告》”验资报告验证确认。
2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会
议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于当时
市场环境及公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效
率，经审慎研究，同意对“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增
值服务平台项目”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
该事项经 2022 年度股东大会审议通过。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 兴业银行转入 截止日 账户状态

余额

兴业银行股份有限 216430100100117279 549,420,004.18 -74,000,000.00 0.00 2023 年 4 月销户
公司上海市西支行

南京银行股份有限 0301240000006020 44,000,000.00 0.00 2023 年 10 月销户
公司上海分公司

中信银行股份有限 81102010140014444068 30,000,000.00 0.00 2023 年 10 月销户
公司上海分公司

合 计 549,420,004.18 0.00

注 1：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额 547,194,130.00 元存在差额
2,225,874.18 元，系发行费用中有 2,225,874.18 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

三、前次募集资金变更情况

鉴于当时市场环境及募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，公司召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止了“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增值服务平台项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

上述两募投项目终止后，公司已将剩余募集资金 67,106,266.24 元（其中募集资金
64,980,140.54 元，募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等2,126,125.70 元），进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务发展的需要。

四、前次募集资金投资对外转让或置换情况说明

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

（二……
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