公告日期：2025-04-24

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-008
浙江和仁科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1243号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票25,862,558股，发行价为每股人民币19.61元，共计募集资金总额为人民币507,164,762.38元，扣除券商承销佣金及保荐费7,547,169.81元，主承销商海通证券股份有限公司于2020年9月30日汇入本公司募集资金监管账户人民币499,617,592.57元。另扣减申报会计师费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,297,983.47元后，公司本次募集资金净额为496,319,609.10元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验[2020]415号)。

(二) 募集资金以前年度使用金额

2021年，根据2020年非公开发行募集资金投资项目，公司使用募集资金10,123.16万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)用于补充流动资金。

截至2023年12月31日，募集资金专户的余额为42,731.45万元。

(三) 募集金额本年度使用情况及年末余额

2024 年度，根据公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，实际使用募集资金 6,000.00 万元暂时补
充流动资金，截至 2024 年 8 月 19 日已全部归还。

2024 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过
了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，一致同意公司终止“基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目”并将该项目剩余募集资金永
久补充流动资金。该事项经过 2024 年 9 月 9 日公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议
通过，公司募集账户已于 2024 年 9 月 13 日销户。

截至 2024 年 12 月 31 日，无节余的募集资金。2024 年度募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 49,631.96

减：截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额 10,123.16

加：截至 2023 年 12 月 31 日累计收到的利息及理财收益 3,222.65

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 42,731.45

减：闲置募集资金临时补充流动资金 6,000.00

减：购买理财产品未到期的 -

加：归还闲置募集资金临时补充流动资金 6,000.00

加：累计收到的利息及理财收益 628.35

减：募集资金永久补充流动资金 43,359.80

截至 2024 ……
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