公告日期：2025-04-23

长江证券承销保荐有限公司

关于优德精密工业（昆山）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对优德精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057 号文）核准，优德精密向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元；本次
发行募集资金总额为人民币 25,055.01 万元，扣除发行费用 3,234.86 万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 21,820.15 万元。上述募集资金已由大华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大华验字【2016】第
000956 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 16,154.49 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
1,361.96 万元；于 2016 年 9 月 27 日起至 2024 年 12 月 31 日止使用募集资金人
民币 14,792.53 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 21,820.15

截至期初累计发生额 项目投入 B 15,271.43

项目 序号 金额

利息及理财收益 C 2,310.25
项目结项并使用节余募集资金永久 D 4,698.37
补充流动资金

项目投入 E 883.06
本期发生额 利息及理财收益 F 10.94
项目结项并使用节余募集资金永久 G 3,288.47
补充流动资金

项目投入 H=B+E 16,154.49
截至期末累计发生额 利息及理财收益 I=C+F 2,321.19
项目结项并使用节余募集资金永久 J=D+G 7,986.84
补充流动资金

2024 年 12 月 31 日应结 K=A-H+I- 0.00
存余额 J

2024 年 12 月 31 日实际 L 0.00
结存余额

二、……
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