公告日期：2026-01-06

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市同益实业股份有限公司

归还前次闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（注册稿）（修订稿）》《深圳市同益实业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-099）及《深圳市
同益实业股份有限公司关于终止及变更部分募投项目的公告》（公告编号：2023-020）、《深圳市同益实业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-084）等文件，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序 募集资金 调整后 累计投入 募集资金
号 项目名称 承诺投资 募集资金投 募集资金 投资进度
总额 入金额

1 特种工程塑料挤出成型项目 21,471.06 21,471.06 11,036.69 已结项

2 特种工程塑料改性及精密注 12,464.34 2,410.49 2,410.49 已终止
塑项目

3 中高端工程塑料研发中心与 11,482.01 21,535.86 4,916.04 22.83%
总部基地建设项目

4 补充流动资金项目 15,296.60 15,296.60 15,296.60 100%

合计 60,714.01 60,714.01 33,659.82 -

注 1：截至 2025 年 12 月 24 日，募投项目合计使用募集资金人民币 33,659.82 万元（含
募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”尚需支付的工程款包括合同尾款、质保款、保证金等款项 451.95 万元），募集资金项目结项节余募集资金永久补充流动资金人民币10,517.68 万元，募集资金暂时补充流动资金人民币 16,760 万元，募集资金余额为人民币569.87 万元（含利息收入）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2025年1月14日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，同意公司使用18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该部分募集资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025 年 1月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cn……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。