公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市同益实业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对同益股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]598 号文《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 30,319,762 股，发行价格为 20.50 元/股，募集资金总额621,555,121.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37 元，实际
募集资金净额为人民币 607,140,077.63 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 2 日
到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第 42588 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 27,795.18 万元，
利息收入减除手续费 292.54 万元，闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，剩余募集资金余额人民币 3,211.36 万元。

2024 年度，公司已使用募集资金 3,192.09 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 30,987.27 万元，剩余募集资金余额人民币
1,509.90 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 60,714.01

经批准置换先期投入金额 9,292.64

以前年度投入金额 27,795.18

本年度投入金额 3,192.09

募投项目累计使用募集资金金额 30,987.27

募集资金永久补充流动资金 10,517.68

尚未使用金额 19,209.06

减：闲置募集资金临时补充流动资金 18,038.01

减：购买理财产品未到期的 -

加：累计利息及手续费净额 289.75

加：累计理财收益 49.10

减：其他转出 -

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,509.90

二、募集资金管理情况

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