公告日期：2025-04-29

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-019
深圳市同益实业股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598 号）同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票

30,319,762 股，发行价格为 20.50 元/股，募集资金总额 621,555,121.00 元，扣除

本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37 元，实际募集资金净额为人民币

607,140,077.63 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 2 日到账，并由天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第 42588 号）。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 30,987.27 万元，其中，本年

度使用募集资金 3,192.09 万元，用于永久补充流动资金金额人民币 10,517.68 万
元,用于暂时补充流动资金18,038.01万元，募集资金专户余额为1,509.90万元（包
含募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”尚需支付的合同尾款、质
保款、保证金等工程款款项 1,446.24 万元，该余额为收到的银行利息扣除手续
费后的净额）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、监督做了明确规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关
于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于存放 2020 年度向特定对象发行股票的募集资金，子公司惠州市同益高分子材料科技有限公司、惠州市同益尖端新材料科技有限公司已分别在中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专户，公司、上述子公司与开户银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于
调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》《关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意增加江西同益高分子材料科技有限公司、江苏同益高分子材料科技有限公司为募投项目“特种工程塑料挤出成型项目”实施主体；增加深圳市同益实业股份有限公司为募投项目“中高端工程塑料研发中心建设项目”实施主体。上述公司已在中国银行股份有限公司深圳罗湖支行开立募集资金专户，公司、子公司、孙公司与开户银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》《募集资金五方监管协议》。

2022 年 6 月 22 日根据业务发展需要，公司在平安银行股份有限公司深圳分
行（以下简称“平安银行”）开立了募集资金专户（平安银行股份有限公司深
圳分行，账号：15274381240099），并与平安银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，用于“中高端工程塑料研发中心建设”项目募集资金的存储和使用。该项目原存放在招商银行股份有限公司深圳分行（账号：755952938710368）募集资金专户的募集资金余额（含利息收入）
已于 2022 年 7 月转存至新开立的平安银行募集资金专户，该账户 2022 年 7 月
29 日已销户，与之签订的《募集……
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