公告日期：2025-04-29

华林证券股份有限公司

关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对公司募集资金年度存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后的募集资金净额为人民币273,829,245.28 元。上述募集资金到位情况，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字【2020】第 ZI10459 号”《验资报告》审验。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：

项目类别 金额（人民币元）

本次募集资金总额 280,000,000.00

减：支付相关中介机构费用 6,170,754.72

实际收到的募集资金净额 273,829,245.28

减：募投项目款项 109,565,002.30

减：募集资金投资项目先期投入及置换 85,756,000.00

减：财务费用-银行手续费 7,810.84

减：永久补充流动资金 3,740.43

加：财务费用-存款利息收入 10,138,344.12

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 88,635,035.83

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经2022 年年度股东大会审议通过。

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审计通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。上述议案已经 2023 年年度股东大会审议通过。

募集资金现金管理情况详见公司 2023 年年度报告及 2024 年年度报告相关
章节内容。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规……
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