持有计划:

利欧股份（互联网+液冷+多模态+抖音小红书）：看好的逻辑是其公司对理想汽车投资的潜在收益，有理想汽车股票公允价值变动贡献2025H1净利润1.55亿元，若理想汽车股价持续上行，数字营销业务通过AI技术提升效率，业绩弹性显著。有时候调整到低位区域需要翻转的时候，需要更多的耐心，不想强势时候那么快，会相对慢一些，因为低位区，主力需要一定的吸筹，同时又要洗盘，有时候磨更多时间，以致有时候不一定跟着大盘的节奏，但是如果一点这些动作完成后，启动加速也会相应的补回来，目前连续的十字横盘形态，已经把高位的筹码充分的做了换手，接下来就耐心等时间了，有一句话是这样的，是金子总会发光，目前防守在4.6附近，然后等金子发光了。

领益智造（元器件+CPO+稀土+折叠屏）：业绩上汽车及服务器业务增长显著，尤其是人形机器人和折叠屏领域。2025年上半年净利润大增，全球化布局和多元化业务协同，AI终端及新兴业务的高速增长，与智元机器人等合作，提供人形机器人硬件总成，2025年机器人业务收入预计翻倍，毛利率达60%，58个海外基地保障交付，受益消费电子旺季（苹果新品）及算力基建需求。技术上整体前面一个加速上来后，也走了近两个月的时间周期，而这个周期也是保持高位阶段的横盘，持续较长时间的换手，逐步的把低位的换上来，一个是本身内盘惜卖是一个比较大的逻辑因素，才会导致这样的技术形态走法，也就是依然当前的估值比较认可，近期又是震荡过后调的阶段低位区，在等耐心一个反弹或者反转。$领益智造(SZ002600)$

三花智控（家电行业+汽车+机器人概念）：公司新能源汽车热管理业务凭借高订单增速与高毛利率成为当前业绩增长的核心支撑，机器人执行器业务则通过技术突破与特斯拉等头部客户绑定，打开了未来长期增长的空间。同时，制冷业务作为传统优势领域，在美国市场份额持续提升，保持了稳健增长，商用制冷业务增速达70%，为公司整体业绩提供了坚实支撑。前期连续的几日走强，如果市场转好，他的节奏强于市场的话，就属于健康的不表现，可以继续；反之，如果市场转好，而他却一改常态转弱的话，或者无动于衷的滞涨表现的话，要是这样情况出现，就需要警觉了，后面就看他如何表现，灵活应对。$三花智控(SZ002050)$

天保基建（区域地产+军工+大飞机）：三季度业绩预告显示公司扭亏为盈，前三季度预计盈利1.25-1.43亿元，主要得益于房地产项目集中交付和投资收益增长；另外航空产业链战略布局带来的实质性投资收益，外加天津房地产新政引发的主营业务环境改善，这种双轮驱动模式不仅推动了公司短期业绩的改善，更具备长期估值修复的潜力。昨日放量释放，有一点低于预期，短期走势如果要走强，调整周期一般不会超过三日，如果今天就直接反包越过前高，那后市可期；如果继续走震荡调整稳固，4.5的位置是不能破，破了的话，就又要回到震动周期，具体是走那种节奏，盘中视情况灵活应对。$天保基建(SZ000965)$

今日选秀：

辽宁能源（煤炭+电力）：大有能源看着他一路上，因恐高而只是看，退而求后期二线关注相关概念的辽宁，目前他的节奏趋势和技术形态都是较强势，经典的双响炮形态，突破百日新高，板块效应活跃度也较好，逐步走周线级别的启动节奏，业绩市盈率有一点高，但对短期走势影响不大，观察短期强势延续如何。

珠江钢琴（文教休闲+新零售+童婴概念）：公司从“传统乐器制造商”向“艺术文旅融合服务商”转型的战略突破，其核心标志是2025年8月成功中标白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权（20年合作期，投资不低于4亿元），并计划将其打造为“南中国山水悦养旅居目的地”与“艺术文旅融合示范标杆”。这一转型不仅契合广东省“百千万工程”与环南昆山—罗浮山引领区建设部署，更通过“艺术赋能山水、文旅激活生态”的模式，为传统制造业企业寻找到了新增长极，市场对其长期价值重构的预期显著提升。技术形态上启动前挖了一个圆弧坑底，走类N字强势的进攻手法，量能也持续放大，量价健康，圆弧底的筹码保持稳定，没有看到换手迹象，上方已经没有什么套牢盘，没有太大的抛压，驱动势头逐步加强，今日二进三，看是否能成。

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