公告日期：2025-05-07

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文）核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 7 月 16 日向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 65,927,971 股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币 7.22 元。截至 2021 年 7 月 19 日止，本公司共募集资金 475,999,950.62
元，扣除发行费用 9,343,328.23 元，募集资金净额 466,656,622.39 元。

截止 2021 年 7 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所以“大华验字[2021]000509 号”验资报告验证确认。

截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 475,999,950.62

减：发行费用 9,343,328.23

募集资金净额 466,656,622.39

减：募集资金已使用金额 283,403,035.47

应结余募集资金净额 183,253,586.92

加：存款利息收入 2,858,966.36

减：手续费 409.00

加：闲置募集资金现金管理产生的投资收益 29,055,824.56

减：永久补充流动资金 205,521,295.66

募集资金专户账户期末余额 9,646,673.18

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2011 年第一届第三次董事会审议通过，并

于 2017 年第三届第三次董事会、2021 年第四届第十六次董事会及 2023 年第五届
第六次董事会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股份有 限公司扬州分行营业部和兴业银行股份有限公司扬州分行营业部开立募集资金专 户（专户账号分别为：90190188000162253、403510100100449104），并于 2021 年 7 月 30 日与中国国际金融股份有限公司、江苏银行股份有限公司扬州分行营业部、 兴业银行股份有限公司扬州分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以 随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半 年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。公司一次或者十二个月以内累 计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的 20%的，公司和商业银行 应当及时通知保荐机构。

本公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》管理和 使用募集资金，公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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