公告日期：2025-04-21

广发证券股份有限公司

关于四川天邑康和通信股份有限公司募集资金

投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”）于 2025年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金账户。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天邑股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天邑股份上述事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,685.20 万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00元，扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合
述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目及变更情况

根据《四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金相关变更会议决议，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：

单位：万元

募集资金计 调整后投 截至 2025 年 4 月 7
序号 项目名称 划使用金额 资总额 日累计已投入募集资
金（未审计）

1 宽带网络终端设备扩产生产线技 31,686.00 35,679.52 34,762.04

术改造项目（注 1）

2 通信网络物理连接与保护设备扩 11,917.00 2,393.09 2,393.09

产生产线技术改造项目（注 2）

3 移动通信网络优化系统设备扩产 3,980.00 1,363.97 1,363.97

生产线技术改造项目（注 3）

4 研发中心技术改造项目 7,253.00 7,253.00 6,843.31

5 营销服务网络扩建项目（注 1） 4,717.00 723.48 723.48

6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,010.14

7 永久补流资金 - 12,139.94 14,126.98

合计 79,553.00 79,553.00 80,223.01

注 1：2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次
会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集
资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。

注 2：2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次
会议审议通……
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