公告日期：2025-04-21

广发证券股份有限公司

关于四川天邑康和通信股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“天邑股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天邑股份2024年度首次公开发行募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，天邑股份首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,685.20万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00元，扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。上
述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2018 年度使用募集资金 29,768.39 万元，2019 年度使用募集资金 3,075.32 万
元，2020 年度使用募集资金 3,997.80 万元，2021 年度使用募集资金 9,265.76 万
元，2022 年度使用募集资金 23,623.56 万元，2023 年度使用募集资金 3,910.31 万
元，2024 年度使用募集资金 5,151.71 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 6,498.05 万元。

单位：元

类 别 金额

前期募集资金总额 873,087,120.00

减：发行费用 77,557,120.00

前期实际募集资金净额 795,530,000.00

截止 2023 年 12 月 31 日结余募集资金余 116,402,160.28

额

减：募集投入项目款项 20,409,572.82

减：财务费用-银行手续费 2,668.60

减：永久补流资金 31,107,632.7

加：财务费用-存款利息收入 98,264.22

截止 2024 年 12 月 31 日结余募集资金余 64,980,550.38

额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别与中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
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