公告日期：2025-04-23

中科创达软件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）等有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、2020 年度募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265 号”文《关于核准中科创达软件
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过
120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）20,652,110 股，发行价格 82.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,700,907,779.60
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,857,620.56 元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第 110ZC00230 号《验资报告》。

2、2022 年度募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科创达软件
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册
申请。截至 2022 年 9 月 14 日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为 30,097,087 股，
发行价格 103 元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,148.05 元后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020 年度募集资金

①以前年度已使用金额

本公司募集资金于 2020 年到位，2020 年度募集资金投入金额 34,571.48 万元；2021 年
度募集资金投入金额 31,481.34 万元；2022 年度募集资金投入金额 37,813.26 万元；2023 年
度募集资金投入金额27,733.73万元，节余募集资金及利息永久补充流动资金33,952.65万元，合计募集资金投入金额 61,686.38 万元。以前年度已使用募集资金（包括节余募集资金及利息永久补充流动资金）165,552.46 万元。

②本年度使用金额及当前余额

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：截至 2024 年 12 月 31 日，以募集资金直接投
入募投项目 2,343.72 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 167,896.19 万元。
尚未使用的募集资金总额为 7,667.55 万元。其中，募集资金专户余额总计为 7,667.55 万元（含募集资金 5,571.80 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,095.75 万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，中科创达南京雨花研究院建设项目达到预定已达到预定可使
用状态，已完成结项。第五届董事会第六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本公告披露日，已将剩余全部节余募集资金 5,571.80 万元及转出日的全部银行利息 2,095.75 万元用于永久补充流动资金。

2、2022 年度募集资金

①以前年度已使用金额

本公司募集资金于 2022 年到位，2022 年募集资金投入金额 59,617.07 万元，2023 年募
集资金投入金额 52,926.83 万元。

②本年度使用金额及当前余额

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 42,676.31 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 155,2……
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