公告日期：2025-04-23

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-017
中科创达软件股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召
开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定
对象发行股票的注册申请。截至 2022 年 9 月 14 日止，公司实际已向特定投资者
发行股票数量为 30,097,087 股，发行价格 103 元/股，募集资金总额为人民币3,099,999,961.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,148.05 元后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

本次发行募集资金扣除相关发行费用后的净额为 3,087,360,812.95 元，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金净额

1 整车操作系统研发项目 100,497.22 64,734.98

2 边缘计算站研发及产业化项目 179,395.75 100,090.25

3 扩展现实（XR）研发及产业化项目 75,852.23 35,853.22

4 分布式算力网络技术研发项目 29,015.17 18,424.57

5 补充流动资金 90,000.00 89,633.06

合计 474,760.37 308,736.08

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次审议拟使用募集资金进行现金管理概况

1、募集资金暂时闲置原因

公司募集资金投资项目需要分期对项目进行投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。

2、现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金使用计划正常实施的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司（含募投项目实施主体）结合实际经营情况，计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

3、投资额度

述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资品种

（1）安全性高的保本型产品；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行的产品；

（3）投资产品不……
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