公告日期：2025-04-28

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-018
湖北盛天网络技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告，并于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第
八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司（原华英证券有限责
任公司）于 2021 年 11 月 11 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 31,665,598.00
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.36 元。截至 2021 年 11 月 19 日止，
本公司共募集资金 486,383,585.28 元，扣除发行费用 10,295,753.78 元，募集资金净额 476,087,831.50 元。

截止 2021 年 11 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)以“众环验字(2021)0100090 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 24,769,107.54 元，
本年度使用募集资金 24,769,107.54 元，累计收到的银行存款利息和银行手续费
等的净额为 165,948.53 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
451,484,672.49 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 179,873,793.90
元，本年度使用募集资金 64,009,154.22 元，累计收到的银行存款利息和银行手

续费等的净额为 6,018,521.73 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 302,232,559.33 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 262,745,124.64
元，本年度使用募集资金 82,871,330.74 元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 10,581,896.25 元，项目节余资金及利息 14,789.90 元转自有资
金。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 223,909,813.21 元。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 321,613,718.15
元，本年度使用募集资金 58,868,593.51 元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 13,986,310.03 元，项目节余资金及利息 2,120,575.07 元转自
有资金。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 166,339,828.36 元。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户，并与上述银行及国联民生证券承销保荐有限公司（原华英证券有限责任公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐机构定期对募集资金管理和使用情况进行核查。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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