公告日期：2025-04-28

国信证券股份有限公司

关于上海润欣科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”、“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对润欣科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）核发
的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》
（深证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于
同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]410 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022 年 3 月 11 日，
公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,970,185 股，发行的股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为人民币 7.38 元/股，募集资金总额人民币139,999,965.30 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 9,195,568.37 元后募集资金净额为人民币 130,804,396.93 元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购资金到账情况的报告》（安永华明（2022）验字第 60462749_B01 号）及《上海润欣科技股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第 60462749_B02 号）审验，本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的认购对象以货币资金缴纳的认购款合计人民币
139,999,965.30 元，扣减归属于国信证券的保荐及承销费（含增值税）人民币7,800,000.00 元后的净额人民币 132,199,965.30 元已汇入公司在宁波银行股份有限公司上海虹口支行开立的 70170122000223239 募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 139,999,965.30

减：发行费用（注） 9,195,568.37

募集资金净额 130,804,396.93

减：累计手续费支出 27,961.81

加：累计利息收入 2,256,181.32

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注 1） 9,378,356.65

减：投入募集资金项目的金额 68,623,767.10

减：闲置募集资金暂时补充流动资金（注 2） 43,615,520.00

加：转资于全资子公司美元账户汇兑收益（注 3） 2,104,302.44

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 13,519,275.13

注：此处发行费用包含保荐费用、承销费用及其他发行费用（不含增值税）。

注 1：2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置……
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