公告日期：2025-04-28

国信证券股份有限公司

关于上海润欣科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）批
复，公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18,970,185 股，发行价格为 7.38
元/股，实际募集资金总额为人民币 139,999,965.30 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 7,358,490.57 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币1,837,077.80 元后，募集资金净额为人民币 130,804,396.93 元。安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 11 日对前述募集资金到账情况进行了验
资，并出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第 60462749_B02 号）。
（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具体内容详见

公司于 2022 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊
登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-014）以及公
司于 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊登
的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-050）。

（三）募集资金投资计划及使用情况

公司上述以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划如下：
单位：万元

序 募集资金用途 项目投资总额 拟实际使用
号 募集资金

1 无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目 14,600.16 7,381.11

2 高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案项目 14,070.53 5,699.33

合计 28,670.69 13,080.44

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，预计短期内有部分募集资金闲置。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划

公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，在募集资金使用过程中，公司将根据募投项目建设进度，分期逐步投入，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情形，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（一）投资目的

鉴于募投项目实施需要一定的周期，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加收益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不会影响募集资金投资计划正……
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