公告日期：2025-04-29

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-024
石家庄通合电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）本次募集资金情况

经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914 号）核准，公司向特定对象发行普
通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，截至 2021 年 11 月 26 日止，公司
募集资金总额为人民币 249,999,991.28元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10027 号）。

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 22,897.94 万元，
本报告期投入募集资金总额为4,589.14万元，实际节余募集资金2,099.00万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 573.75 万元），募集资金余额为 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金专项管

2021 年 12 月 7 日，公司、中泰证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限
公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金三方
监管协议》；2022 年 1 月 19 日，公司、陕西通合电子科技有限公司（以下简称
“陕西通合”）、西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）、中泰证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司西安劳动路支行、招商银行股份有限公司西安丈八路支行签订了《募集资金四方监管协议》，严格进行募集资金管理。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为人民币
0 元，募集资金专户均已注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募投项目先期投入及置换情况

2021年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2021年12月24日的自筹资金投入1,721.86万元。

3、使用募集资金向全资子公司提供借款情况

2021年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金24,423.19万元（包括该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息）向全资子公司陕西通合、霍威电源提供无息借款以推进募投项目的实施，根据项目实施需要，分批拨付。其中，公司向陕西通合提供无息借款
17,460.69万元；向霍威电源提供无息借款6,962.50万元。借款期限为实际借款之日起不超过5年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔
借款可自动续期。

2024年1月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司以其享有的对全资子公司陕西通合用于募投项目的9,500万元无息借款的债权作为出资，完成对陕西通合认缴注册资本的实缴及增资。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金向全资子公司提供借款13,515.36万元。

4、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年12月29日，公司召开第……
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