公告日期：2025-11-26

国联民生证券承销保荐有限公司

关于恒锋工具股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对恒锋工具使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转
换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民
币 620,000,000.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42 元，实际募集资
金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 25 日到位。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上述募集资金到位
情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）验证报告。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 以本次募集资金投入金额

1 年产 150 万件精密刃量具高端化、 46,683.00 46,683.00
智能化、绿色化先进制造项目

2 恒锋工具研发中心建设项目 6,239.00 6,239.00

3 补充流动资金 9,078.00 7,955.83

合计 62,000.00 60,877.83

注：公司实际募集资金净额为人民币 60,877.83 万元，因此上表根据募集资金净额相应
进行调整。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

本次使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品是在确保不影响募集资金投资项目建设，不变相改变募集资金使用用途，不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司使用最高不超过 31,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在该有效期内，公司使用募集资金购买单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。

（三）投资品种

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等安全性高的产品）。且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产……
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