公告日期：2025-04-29

民生证券股份有限公司

关于恒锋工具股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对恒锋工具 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公
司债券 6,200,000 张，发行价每张人民币 100.00 元，共计募集资金 62,000.00 万
元，坐扣承销及保荐费用 899.00 万元后的募集资金为 61,101.00 万元，已由主承
销商民生证券股份有限公司于 2024 年 1 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除会计师费用、律师费用、资信评级费和信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 223.17 万元后，本公司本次募集资金净额为 60,877.83 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕35 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 608,778,272.58

截至期初累计发生 项目投入 B1

额 补充流动资金 B2

项 目 序号 金 额

现金管理 B3

利息收入净额 B4

项目投入 C1 113,025,736.13

补充流动资金 C2 80,079,379.08

本期发生额 现金管理 C3 1,058,000,000.00

赎回理财产品 C4 641,000,000.00

利息收入净额 C5 3,777,903.58

项目投入 D1=B1+C1 113,025,736.13

截至期末累计发生 补充流动资金 D2=B2+C2 80,079,379.08

额 现金管理 D3=B3+C3-C4 417,000,000.00

利息收入净额 D4=B4+C5 3,777,903.58

应结余募集资金 E=A-D1-D2- 2,451,060.95
D3+D4

实际结……
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