公告日期：2025-04-25

国金证券股份有限公司

关于首华燃气科技（上海）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“首华燃气”或“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对首华燃气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2986 号），公司向不特定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,379,497,100.00 元，扣除承销保荐费 20,000,000.00 元（不含增值税）、其他发行费用（审计、信息披露及发行手续费等）2,465,797.04 元（不含增值税）
后，募集资金净额为人民币 1,357,031,302.96 元。该募集资金已于 2021 年 11 月
5 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2021]第 ZA15773 号验资报告。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的余额合计为 57,980,612.77 元。2024 年
度内募集资金的使用及结余情况如下：

单位：人民币元

事 项 募集资金的使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 148,220,351.93

加：2024 年度专户及理财利息收入 18,534,314.65

2024 年度现金管理到期赎回 2,405,120,000.00

2024 年归还临时补充流动资金 165,000,000.00

减：2024 年度募投项目支出 194,949,658.25

2024 年度现金管理支出 2,483,940,000.00

2024 年度银行手续费支出 4,395.56

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 57,980,612.77

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021 年 10 月 27 日，经第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司开设
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议
案》，具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-092），公司与保荐机构及招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、……
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