公告日期：2025-04-28

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-019
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于可转换公司债券 2025 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“光力转债”（债券代码：123197）将于 2025 年 5 月 8 日按面值支付第
二年利息，每 10 张“光力转债”（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。
2、债权登记日：2025 年 5 月 7 日

3、付息日：2025 年 5 月 8 日

4、除息日：2025 年 5 月 8 日

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月
7 日，票面利率为 0.60%。

6、“光力转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 5 月 7 日，截至 2025 年
5 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“光力转债”持有人享有
本次派发的利息，在 2025 年 5 月 7 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转
换公司债券（以下简称“可转债”），公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日及利率：2025 年 5 月 8 日，利率为 1.20%。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日向不特定
对象发行可转换公司债券（债券简称：光力转债，债券代码：123197）。根据《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）等有关条款的
规定，公司将于 2025 年 5 月 8 日支付“光力转债”第二年利息，现将相关情况
公告如下：

一、光力转债基本情况

1、可转债简称：光力转债

2、可转债代码：123197

3、可转债发行量：40,000.00 万元（4,000,000 张）

4、可转债上市量：40,000.00 万元（4,000,000 张）

5、可转债上市地点：深圳证券交易所

6、可转债上市时间：2023 年 5 月 29 日

7、可转债期限：2023 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日

8、可转债转股期限：2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日

9、票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、
第五年 2.40%、第六年 3.00%。

10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、可转债登记机构：中国结算深圳分公司

12、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

13、可转债的担保情况：本次发……
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