今天这盘面简直是过山车体验卡！早上打开行情软件，持仓绿得跟我工位上的绿萝似的，差点把刚泡的枸杞水洒键盘上；结果尾盘硬生生拉回来不少，下班路上踩着共享单车都忍不住哼歌 —— 打工人炒股，不图大富大贵，就图个心跳和偶尔的小惊喜～

今日观察及个人心得，

缩量探底回升，3500 + 个股下跌的防御战。今天市场走得挺纠结，沪指微跌 0.07%，深成指和创业板指也小幅回调，好在尾盘都有回暖迹象。两市成交 1.95 万亿，比昨天少了 486 亿，明显能感觉到大家都在 “持币观望”，毕竟热点轮动快得像老板画的饼，刚看清就变了。盘面上那叫一个冰火两重天：超 3500 只个股下跌，培育钻石、光伏这些板块跌得有点惨，沃尔德直接跌超 10%；但防御性板块集体起飞，油气概念炸了锅，石化油服、准油股份直接封板，医药和银行也很顶，工商银行、农业银行都创历史新高了，果然乱世藏银行诚不欺我。消费和锂电尾盘偷偷发力，东百集团 6 天 4 板、天际股份 4 天 3 板，算是今天盘面里的显眼包～

持仓分析，

福龙马 $福龙马(SH603686)$，这公司藏得挺深：在机器人领域砸了不少钱招算法大神，还建了专属产线，清扫机器人技术已经很成熟了。更绝的是它的业务布局，子公司做动力电池回收，赶上国内红利；还有移动充电机器人，这脑洞我给满分！产品库比我的购物车还丰富，38 个系列 701 款车，纯电、氢燃料全都有，2024 年新能源装备市占率行业第三，每天能处理 500 吨垃圾、320 吨餐厨垃圾，业务扎实得像公司里不摸鱼的老员工。这是福建板块崛起时入手的，昨天高位减了部分仓，今天虽然波动不大，但越看越有底气，打算接着拿着 —— 毕竟马字辈近期行情不错，这只扫地马说不定还能给我惊喜。

天赐材料，之前踩过一次大坑：买了只题材炒得火热的票，结果后来爆出来没长期订单，业绩直接变脸，我套了大半年才解套，从那以后选股就跟找工作似的，坚决要找有铁饭碗的。天赐材料就是这样一只让我放心的靠谱同事。六氟磷酸锂价格从 10 月初的 6 万一吨涨到现在 12 万，翻倍的涨幅看得人眼热，而它作为电解液龙头，手里攥着中创新航、国轩高科 2026-2028 年的大订单，足足 159.5 万吨电解液，换算下来每年能稳拿 116 亿收入，占 2024 年营收的 93%—— 这相当于打工人签了 3 年无固定期限合同，心里能不踏实吗？硬实力也没话说：11 万吨六氟磷酸锂产能，还能通过技改提产，成本控制得很到位；固态电池领域也没掉队，硫化物路线中试阶段，明年就能建中试产线；海外工厂也在推进，以后能拓展海外市场。客户都是行业大佬，宁德时代是第一大客户，还进入了松下供应链，跟特斯拉有长期合同，根本不愁卖。今天盘中这货直接砸到 - 7%，我私信响个不停，都是老铁问要不要收，我盯着盘面心想有这么硬的订单撑着，慌啥，果然尾盘慢悠悠拉回来了。炒股跟上班一样，靠谱的合作伙伴才经得起波动。

香农芯创 $香农芯创(SZ300475)$，香农芯创绝对是我的炒股老战友，去年炒存储芯片那波，它跟着海力士的节奏涨涨跌跌，硬是让我拿够了一整个夏天的奶茶钱，每天下班都能美滋滋买杯全糖的，现在看到存储芯片的消息，第一个就想到它。上周闪迪宣布闪存合约价大涨 50%，股价单日涨超 15%，我当时就拍大腿，赶紧翻它的资料 —— 核心优势太突出了：是海力士大陆云服务存储的唯一代理商这些高端存储器都能拿到货，现在 AI 和数据中心需求爆发，存储芯片供应紧张，它作为分销商直接受益；而且还是国内领先的电子元器件分销平台，有全球顶级主控芯片和存储器代理权，客户覆盖云计算、手机等领域，下游需求不愁。英伟达黄仁勋都说行业需求强劲，Open AI 还呼吁扩大芯片法案税收抵免，政策和市场双重利好，存储芯片的轮动行情往往能持续一段时间。昨天尾盘这货突然跳水，我咬咬牙加了点仓，毕竟是老战友，心里有底，今天直接收了个 10.5% 的大阳线。

早评回顾，

东百集团，6 天 4 板的福建猛男，根本抢不到。大消费终于有点回血的感觉了！10 月 CPI 环比同比都涨了 0.2%，虽然不多，但好歹止住下跌了，就像打工人工资终于不扣绩效了～ 财政部更实在，说要给消费贷款、行业经营贷款贴息，还想激活养老、托育这些消费需求，这不是明着给消费板块加效应，中金公司也说消费需求可能要触底反弹了。东百集团这货是福建的零售龙头，典型的闷声干大事。最让人期待的是，它在福建、兰州都递了申请，想拿免税品经营资质，要是真拿到了，那可不就是麻雀变凤凰，直接升级成免税零售双应选手？而且它家物流还跟京东、顺丰、希音这些大佬合作，既有零售又有物流，业务挺全面，估值也不算高。结果今天开盘直接一字板，根本没机会上车，只能眼睁睁看着它接着涨，这就是好的永远抢不到的炒股定律吗？

中国中免，昨天就留意上中国中免了，毕竟是免税一哥，但底部板块最怕的就是一日游，跟渣男似的骗你上车就跑，所以特意多观察了一天，确认不是短期炒作才动手。消费回暖最直接的受益股就是它！海口海关刚晒的成绩单，11 月前 7 天离岛免税卖了 5.06 亿，同比涨了 34.86%，这消费力真不是盖的～ 它在海南有 6 家离岛免税店，海口、三亚那两家都是全球排得上号的大综合体，渠道优势没人能比。而且还搞了电商平台，整合旅游资源，烟酒、香化这些免税商品卖得风生水起。今天盘中它表现比东百弱不少，还一度走低，我趁着回调果断上车了。虽然没吃到涨停，但作为行业龙头，政C支持 + 业绩回暖，长期来看还是靠谱的，打工人炒股，求稳最重要。

黄河旋风，黄河这题材挺有意思，芯片现在算力越来越强，发热量跟我加班时的电脑似的，烫得能煎蛋，而金刚石的热导率是硅的 13 倍，简直是天然的降温神器。这货是国内超硬材料的龙头，培育钻石产能占国内三分之一，更牛的是它的多晶金刚石热沉片已经通过华为验证，还进入了 6-8 英寸晶圆级量产阶段。听说英伟达新一代平台要用更高级的材料，传统钻针扛不住，得用金刚石钻针，这正好戳中它的优势。而且它还跟别人合资搞半导体散热材料，实控人是许昌市财政局，还有资产注入的猜测，题材挺丰富的。题材虽好，奈何行情不给力，低开低走，一路向下，我果断放弃建仓。现在这行情，一日游太多，没确认趋势之前，可不能随便上车当接盘侠，炒股就像上班摸鱼，得看准时机。

协鑫集成 $协鑫集成(SZ002506)$，钙钛矿电池技术有重大突破，中科院团队研发的光电转换效率达 27.2%，运行还稳定，这对光伏行业来说是个大消息。国内也出台了新能源消纳意见，明确新型储能建设目标，给光伏行业有望回暖。协鑫集成布局了下一代叠层电池技术，能提升光利用率，还兼容现有工艺，额外投资少。产能也很给力，芜湖基地有 高效电池产能，合肥、阜宁的组件产能超 30GW，2024 年央国企项目中标规模行业第四。业务覆盖高效电池、组件、储能系统，还搞了基于区块链技术的光伏产业碳链管理平台，挺有亮点。现在市场资金有高低切换的趋势，光伏、消费、医药这些低位板块开始受欢迎，但还是要防一日游行情。看到同板块已经有动静了，盘中才逢低上的车。

炒股就像打工摸鱼，急不得也贪不得，选对靠谱战友，耐住性子等行情。