公告日期：2025-04-28

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-017

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目已实施完毕。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
及公司《募集资金管理办法》相关规定，现将有关事项说明如下：

一、募集基金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金总额 399,999,988.40 元，扣除不含税
发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079号）验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。

（二）募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目募投项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金

1 金融级分布式数字化平台项目 /

2 开放式智能金融微服务平台项目 28,861.16

3 智能可信数据交换平台产业化项目 /

4 补充流动资金 10,000.00

合计 38,861.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），
该《管理办法》经 2012 年 5 月 23 日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过，经 2013
年 11 月 15 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议第一次修订，经 2020 年 8 月 17 日
第三届董事会第十九次会议审议第二次修订。

2022 年 2 月，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行深圳中心区
支行营业部（以下简称“中行深圳中心区支行”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号为 775775475905，募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 3 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 73,776,343.37 元。
募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 募集资金专用账户 存款方式 截止日余额

中国银行深圳中心区支行 775775475905 活期 73,776,343.37

合计 ……
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