公告日期：2025-04-22

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-020
广东星徽精密制造股份有限公司

关于 2025 年度开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

（一）广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期、期权、掉期（互换）等产品或上述组合产品的金融工具。对应基础资产包括汇率、利率、货币等。交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

（二）公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过
了《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险及利率风险，但同时也存在一定的市场风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等。

一、投资情况概述

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于 2025 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2025 年度开展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，且不超过 12 个月，并授权公司财务负责人在上述额度范围内处理与上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。具体情况如下：

（一）投资目的

公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险及利率风险，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。拟开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及子公司的影响。套期保值不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

（二）交易金额

任一时点不超过人民币 6 亿元或等值外币，在该额度有效期内可滚动使用。
（三）交易方式

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易的主要业务品种包括远期、期权、掉期（互换）等产品或上述组合产品的金融工具。对应基础资产包括汇率、利率、货币等。交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

（四）交易期限

自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，且
不超过 12 个月。

（五）资金来源

公司及子公司的自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该金融衍生品交易业务的情形。

二、审议程序

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次开展套期保值业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。

2、报告制度：公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，相关部门定期报告流程，以便及时掌……
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