公告日期：2025-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于润泽智算科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的

专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“润泽科技”或“公司”）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对润泽科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 4,699,999,994.10 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
214,378,726.99 元后的募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11 元。该募集资金已
于 2023 年 1 月 18 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0016 号《验资报告》验证。润泽科技对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 4,708,037,950.33
元。公司已将节余募集资金合计人民币 8,953,422.58 元永久补充流动资金。
1 已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。

根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，润泽科技制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

润泽科技在中国建设银行股份有限公司廊坊分行、平安银行股份有限公司北京东城支行、平安银行福建自贸试验区福州片区分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行、上海农商银行张堰支行、兴业银行股份有限公司廊坊开发区支行、招商银行股份有限公司廊坊分行、中信银行廊坊分行营业部分别开设募集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。

润泽科技全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）在平安银行股份有限公司北京东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行分别设立募集资金专项账户，上述专户中存放的募集资金将由润泽发展用于对广东润惠科技发展有限公司（简称“广东润惠”）进行增资及对浙江泽悦信息科技有限公司（简称“浙江泽悦”）提供财务资助以实施募投项目。

润泽科技全资孙公司广东润惠在上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行、平安银行股份有限公司北京东城支行分别开设募集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。

润泽科技控股孙公司浙江泽悦在上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行开设募集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。
润泽科技已与润泽发展、广东润惠、浙江泽悦、华泰联合证券有限责任公司及国元证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行分别签订了《润泽智算科技集团股份有限公司募集资金四方监管协议》（简称“《四方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行监管。四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》。公司已将募投项目结项后的节余募集资金人民币 8,953,422.58
元用于永久补充流动资金，公司与相关方签署的募集资金专户监管协议随之终止。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司尚未将节余募集资金划转至一般账户，募
集资金专项账户情况如下：

金额单位：人民币元

主体 银行名称 银行账号 ……
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