公告日期：2025-04-19

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-018
美康生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司将2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文“关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复”核准，同意公司向特定对象发行39,999,995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人民币599,999,925.00元。截至2021年3月17日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）39,999,995股，募集资金总额为人民币599,999,925.00元，由主承销商（保荐人）中天国富证券有限公司于2021年3月17日分别汇入公司开立在中国银行股份有限公司宁波下应支行的403979347806账号、开立在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司首南支行的81340101310000335账号和开立在上海浦东发展银行股份有
限 公 司 宁 波 鄞 州 支 行 的 94170078801200001828 账 号 。 另 扣 除 发 行 费 用
13,396,226.41元（不含增值税，包括：承销保荐费12,075,471.69元、审计验资费660,377.36元、律师费622,641.51元、登记费37,735.85元），实际募集资金净额为人民币586,603,698.59元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第ZF10146号验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

公司募集资金使用情况为：

2021 年 度 使 用 募 集 资 金 198,882,473.76 元 ， 2022 年 度 使 用 募 集 资 金
64,440,012.57元，2023年度使用募集资金46,951,098.87元，2024年度使用募集资金37,347,513.97元，募集资金专户余额为99,447,920.99元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

截至2024 年12 月 31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10,000万元；公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为5,500万元。

截至2024年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为99,447,920.99元，募集资金余额应为83,982,599.42元，差异15,465,321.57元主要系利息收入、购买短期保本理财产品的收益。

鉴于公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行的94170078801200001828账号的募集资金已按规定用途使用完毕，为便于账户管理，2021年8月，公司已将在上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行开设的募集资金专户办理了注销手续，与上述账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《美康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司宁波下应支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司首南支行、上海浦东
发展银行股份有限公司和中国银行股份有限公司宁波下应支行，对应的活期存款
账 号 为 403979347806 、 81340101310000335 、 94170078801200001828 和
393579342119。

2021年3月22日，公司、江西美康盛德生物科技有限公司、保荐机构中天国富证券有限公司与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订了《募集资金四方监管协议》；2021年3月22日，公司、保荐机构中……
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