公告日期：2025-04-19

中天国富证券有限公司

关于美康生物科技股份有限公司 2024 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”、“保荐机构”）作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”、“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美康生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]310 号）同意注册，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，每股发行价为人民币 15.00元，募集资金总额为人民币 59,999.99 万元，扣除发行费用 1,339.62 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 58,660.37 万元。上述募集资金到位情况已
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具的《验资报告》
（信会师报字[2021]第 ZF10146 号）验证。

（二）以前年度已使用情况、本年度使用及结余情况

2021 年度使用募集资金 19,888.25 万元，2022 年度使用募集资金 6,444.00 万
元，2023 年度使用募集资金 4,695.11 万元，2024 年度使用募集资金 3,734.75 万
元，募集资金专户余额为 9,944.79 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
10,000.00 万元；公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为 5,500 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 9,944.79 万元，募
集资金余额应为 8,398.26 万元，差异 1,546.53 万元，主要系利息收入、购买短期保本理财产品的收益。

鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行开立的募集资金专项账户（账号：94170078801200001828）的募集资金已按规定用途使用完毕，为便于账户管理，2021 年 8 月，公司已将在上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行开设的募集资金专户办理了注销手续，与上述账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《美康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司宁波下应支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司首南支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行和中国银行股份有限公司宁波下应支行募
集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 403979347806 、 81340101310000335 、
94170078801200001828 和 393579342119）。

2021 年 3 月 17 日，公司、保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司宁波
鄞州支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 3 月 22 日，公司、江西美
康盛德生物科技有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签
订了《募集资金四方监管协议》；2021 年 3 月 22 日，公司、保荐机构与宁波鄞
州农村商业银行股份有限公司首南支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议均得到切实履行。

公司在上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行开立的“偿还银行借款”募投项目专项账户存放的募集资金，已按规定用于偿还银行借款。公司将该募集
资金专项账户的余额 5.61 万元从募集资金专户转入公司银行基本户，用于永久性补充流动资金，该募集资金专项账户将不再使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司已将……
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