公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于广州鹏辉能源科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作指引”）等有关规定，就鹏辉能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（证监许可［2023］525 号）核准公司向特定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.04 元/股，最终发行数量为42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1,520,939,825.52 元，扣除发行费用16,487,099.94 元后，实际募集资金净额为 1,504,452,725.58 元。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 28 日对鹏辉能源向特
定对象发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]23000270249 号”《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

累计利息收入 本期使用金额 募集资金余额

扣除手续费净 以前年度已使 暂时 购买理

募集资金净额 额（含理财产 用金额 直接投入募集 补充 募集资金专户
资金项目 流动 财产品 存储余额
品收益） 余额

资金

1,504,452,725.58 10,576,145.83 755,654,512.05 645,995,361.68 - - 113,378,997.68

2024 年年度，公司直接投入项目运用的募集资金 645,995,361.68 元，公司累

计直接投入项目运用的募集资金 1,401,649,873.73 元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 113,378,997.68 元，募集资

金专项账户存储余额 113,378,997.68 元。

2024 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2024 年年度募集资金

使用情况对照表》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，根据中国证监会《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公

司开立了募集资金专项账户，与中国银行股份有限公司广州番禺支行等银行（以

下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机构中信证券签订了募集资金三方监

管协议（或四方监管协议）。

公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便

于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。