公告日期：2025-04-29

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2025-010
债券代码：123076 债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 901.00 万元后的募集资金为 84,099.00 万元，另减律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税）172.90 万元，加上可抵扣的增值税 60.73 万元后,公司本次募集资金净额为83,986.82 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕15-9 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 83,986.82

项目投入 B1 63,692.51
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3,559.69

项目投入 C1 2,785.26

本期发生额 利息收入净额 C2 280.21

结项永久补充流动资金 C3 21,348.95

项目投入 D1=B1+C1 66,477.77

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 3,839.90

结项永久补充流动资金 D3=C3 21,348.95

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已实施完毕
并结项，节余募集资金用于永久补充流动资金。因募集资金专户尚未销户，期末尚结余流动资金 44.87 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市……
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