公告日期：2025-04-29

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-049
广州航新航空科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277号）核准，公司获准向社会公众公开发行250.00万张可转换公司债券，每张债券面值100.00元，募集资金总额为25,000.00万元，扣除承销费用与保荐费用及其他发行费用人民币1,118.78万元后，净筹得人民币23,881.22万元。

上述募集资金于2020年7月28日划至指定账户，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年7月29日出具了“广会验字[2020]G20000700153号”的《验证报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2024年12月31日，公司累计收到募集资金净额238,812,249.84元，本期投入募集资金20,745,931.28元，累计募集资金投入金额207,110,483.86元，前期支付可抵扣增值税进项税额649,528.29元，加上扣除手续费后累计利息收入净额2,978,911.54元，其中闲置资金临时补充流动资金金额为30,000,000.00元，募集资金专户2024年12月31日余额为4,031,149.23元。

截至2024年12月31日，公司2024年公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：

银行名称 银行账号 募集资金账户初 募集资金账 备注
始金额（元） 户截止日金

额（元）

中国民生银行股份

有限公司广州分行 632209113 160,000,000.00 10,334.20

营业部

交通银行股份有限 441168515013000592269 84,250,000.00 720,815.03

公司广州中环支行

交通银行股份有限 441899999603000007616 - 3,300,000.00 说明 2
公司广州中环支行

合计 244,250,000.00 4,031,149.23 说明 1

说明1：募集资金专户到账总金额244,250,000.00元与实际募集资金净额238,812,249.84元之间相差5,437,750.16元，差异为到账后支付的除承销费用与保荐费用之外的其他发行费用。

说明 2：该账户为公司用闲置募集资金进行现金管理（7天通知存款）时银行自动生成的账号。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司就2020年可转换公司债券募集资金事宜于2020年8月6日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

三、募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目变更情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

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