公告日期：2025-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于广西博世科环保科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）募集资金的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对博世科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会“证监许可[2018]617 号”文核准，公司于 2018 年 7 月公开发
行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，应募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用9,106,603.76 元后，实际募集资金金额为人民币 420,893,396.24 元。该募集资金已于 2018 年 7 月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）“天职业字[2018]17594 号”《验证报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用
金额为 42,114.99 万元（含息），其中：以前年度使用 33,613.05 万元（含息），
本年度使用 8,501.94 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用金额 42,114.99
万元（含息），其中使用节余募集资金永久补充流动资金 8,501.94 万元，募集资
金专户余额为 0 元，与实际募集资金净额 42,089.34 万元的差异金额为 25.65 万
元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

（二）2020 年公开增发 A 股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会“证监许可[2020]302 号”文核准，公司于 2020 年 7 月向不特
定对象公开增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股发行价为 11.63 元，应募集资金总额为人民币 579,999,997.49 元，根据有关规定扣除发行费用16,622,067.96 元后，实际募集资金金额为人民币 563,377,929.53 元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经天职国际“天职业字[2020]33310号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次公开增发募集资金累计使用金额为 56,402.73
万元（含息），其中：以前年度使用 53,839.28 万元（含息），本年度使用节余
募集资金 2,563.45 万元（含息）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用金额
56,402.73 万元（含息），募集资金专户余额为 0 元，与实际募集资金净额 56,337.79万元的差异金额为 64.94 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

历次募集资金到账后，公司聘请验资机构对募集资金到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

（一）2018 年公开发行可转换公司债券

1、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构、广西北部湾银行
股份有限公司南宁市兴东支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。该账户仅用于公司2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
经公司第三届董事会第五十七次会议、2019 年第一次临时股东大会、“博世转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP……
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