公告日期：2025-04-23

广西博世科环保科技股份有限公司董事会

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会“证监许可[2018]617 号”文核准，公司于 2018 年 7 月公开
发行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，应募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用9,106,603.76 元后，实际募集资金金额为人民币 420,893,396.24 元。该募集资金已于 2018 年 7 月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”） “天职业字[2018]17594 号”《验证报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用
金额为 42,114.99 万元（含息），其中：以前年度使用 33,613.05 万元（含息），
本年度使用 8,501.94 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额
42,114.99万元（含息），其中使用节余募集资金永久补充流动资金 8,501.94万元，募集资金专户余额为 0 元，与实际募集资金净额 42,089.34 万元的差异金额为25.65万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

（二）2020 年公开增发 A 股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会“证监许可[2020]302 号”文核准，公司于 2020 年 7 月向不
特定对象公开增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股发行价为 11.63 元，应募集资金总额为人民币 579,999,997.49 元，根据有关规定扣除发行费用16,622,067.96 元后，实际募集资金金额为人民币 563,377,929.53 元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经天职国际“天职业字[2020]33310 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31日，本次公开增发募集资金累计使用金额为 56,402.73
万元（含息），其中：以前年度使用 53,839.28 万元（含息），本年度使用节余募
集资金 2,563.45 万元（含息）。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额
56,402.73 万元（含息）， 募集资金专户余额为 0 元，与实际募集资金净额56,337.79 万元的差异金额为 64.94 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

历次募集资金到账后，公司聘请验资机构对募集资金到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

（一）2018 年公开发行可转换公司债券

1、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构、广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资

金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。该账户仅用于
本公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不用作其他用
途。

经公司第三届董事会第五十七次会议、2019 ……
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