公告日期：2025-04-23

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-034
伊之密股份有限公司

关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及其控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生产品套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。公司本次拟开展金融衍生品套期保值业务的品种主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品等，公司开展的金融衍生品套期保值业务是与基础业务密切相关的简易金融衍生品套期保值业务。

2、审议程序：公司及其控股子公司拟开展外汇金融衍生产品投资已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。本次开展外汇金融衍生产品套期保值业务的事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、风险提示：公司及其控股子公司开展外汇金融衍生产品投资遵循合法、审慎、安全、稳健原则，以实际业务为依托，不进行以投机为目的的交易，但在交易过程中，仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开公司第
五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的议案》。现就相关事项予以公告：

一、开展外汇金融衍生产品投资的目的

鉴于公司及子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值。

二、开展外汇金融衍生产品投资的品种

公司本次拟开展金融衍生品套期保值业务的品种主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品等，公司开展的金融衍生品套期保值业务是与基础业务密切相关的简易金融衍生品套期保值业务。交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品套期保值业务经营资格的金融机构。

三、外汇金融衍生产品投资的额度、期限及授权

公司及其控股子公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自董事会批准之日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自董事会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用。公司及其控股子公司拟从事外汇金融衍生品投资的资金与公司国际业务收入规模相匹配。公司董事会授权公司财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

四、相关审议程序

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的议案》。本次开展外汇金融衍生产品套期保值业务的事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

五、开展外汇金融衍生产品投资的风险分析

公司及其控股子公司开展外汇金融衍生产品投资遵循合法、审慎、安全、稳健原则，以实际业务为依托，不进行以投机为目的的交易，但交易过程中，仍存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生产品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司外汇金融衍生产品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。

4、内部控制风险：外汇金融衍生产品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生产品延期交割风险。

6、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。