公告日期：2025-04-26

财信证券股份有限公司关于

芒果超媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“独立财务顾问”）作为芒果超媒股份有限公司（前身快乐购物股份有限公司，以下简称“芒果超媒”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“募集配套资金”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对芒果超媒 2024 年度募集配套资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

芒果超媒股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999 号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行价格 34.93 元/股，募集配套资金总额为人民币 1,999,999,969.03 元，扣除承销费、律师费、验资等费用（不含税）人民币 17,299,299.41 元后，募集资金净额为人
民币 1,982,700,669.62 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 21 日全部到账，并经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2019]2-16 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 140,017.45 万元，报
告期使用募集资金 9,348.00 万元。累计收到的现金管理收益、募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为 10,642.72 万元。存放于募集资金专户余额为 6,835.35万元（不含现金管理），使用闲置募集资金用于现金管理未到期余额为 23,000.00
万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司及独立财务顾问中国国
际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、财信证券于 2019 年 6 月 20 日与
招商银行长沙分行、建设银行湖南省分行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，履行对募集配套资金的存放、使用、管理等职责。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。募集资金专用账户的具体信息如下：

银行名称 银行账号

招商银行长沙广电支行 账号：731902111510205

建设银行长沙新世纪支行 账号：43050186373600000210

经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向募投项
目实施子公司增资的议案》，同意公司将截至 2019 年 6 月 30 日的募集资金余额
（含利息）1,983,911,813.91 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”），用于实施“芒果TV 版权库扩建项目”和“芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目”的建设。2019年 7 月 11 日，公司、募投项目实施子公司快乐阳光已与募集资金存放银行及独立财务顾问中金公司、财信证券签订了募集资金四方监管协议。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。快乐阳光募集资金专用账户的具体信息如下：

银行名称 银行账号

长沙银行电广支行 账号：810000127690000001

湖南银行湘江新区分行 账号：79010309000025955

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集配套资金存放于各……
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