公告日期：2025-04-23

国元证券股份有限公司

关于上海飞凯材料科技股份有限公司

延期部分募投项目的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“飞凯材料”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司本次延期部分募投项目的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议
通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定
对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，

公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具体
内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、
《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：
2020-125，2021-053，2022-145，2023-072，2023-076）。

3、募集资金使用情况

公司本次募集资金总额为人民币 82,500.00 万元，扣除相关发行费用后的募
集资金净额为人民币 80,895.75 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金投
资项目资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募集资金用途 拟投入募集 累计已投入募 项目状态
号 资金金额 集资金金额

1 江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研 19,282.00 19,255.68 已完成[注 1]
发中心建设项目

2 年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子 11,307.00 4,260.81 进行中
显示单体材料项目[注 2]

3 年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目 11,095.00 4,895.38 已结项

4 丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目 9,512.00 3,174.63 进行中
[注 2]

5 年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项 6,555.00 1,491.13 已终止
目[注 3]

6 补充流动资金 23,144.75 23,144.75 已完成

合计 80,895.75 56,222.38 --

注 1：截至 2025 年 3 月末，“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”已完成工
程建设及主要设备购置，达到了预定可使用状态，公司于 2025 年 4 月 21 日对该募投项目予以结项，并将
节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的……
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