公告日期：2025-04-23

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-051

债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日

召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主

体）在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币 2 亿元

（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发

行的结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的理财

产品，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。上述额度有效期自董事会审

议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易

终止时止。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使

用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

近日，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托人名称 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率
（万元）

中国建设银行 中国建设银行上海 保本浮动收益 2025 年 4 2025 年 6 月

股份有限公司 市分行单位人民币 5,000 型产品 月 21 日 26 日 0.80%-2.70%
上海嘉定支行 定制型结构性存款

安庆飞凯在中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行开立单位定期存款账

户用于存放购买的结构性存款产品本金，账户账号为 31050279360000000041。

关联关系说明：公司及安庆飞凯与上述受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会

第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，本次购买现金管理产品的

额度和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。

三、风险及控制措施

1、投资风险：

上述现金管理产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、信用风险、流动性

风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、提前终止风险、产品不

成立风险、不可抗力及意外事件风险以及税收风险等常见风险。

2、针对上述投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

（1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形

势等外部环境实时调整投资组合；

（2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责

实施；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投

资风险；

（3）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与

监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

各项投资可能发生的收益和损失，必要时向公司董事会……
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