公告日期：2025-04-23

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-036
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司决定对该募投项目结项，并将节余募集资金人民币 302.82 万元（含存款利息及现金管理收益，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关审议程序。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议
通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定
对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资， 并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存 放于募集资金专户管理。

2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具体 内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、 《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号： 2020-125，2021-053，2022-145，2023-072，2023-076）。

3、募集资金使用情况

公司本次募集资金总额为人民币 82,500.00 万元，扣除相关发行费用后的募
集资金净额为人民币 80,895.75 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金投
资项目资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募集资金用途 拟投入募集 累计已投入募 项目状态
号 资金金额 集资金金额

1 江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研 19,282.00 19,255.68 本次结项
发中心建设项目

2 年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子 11,307.00 4,260.81 进行中
显示单体材料项目

3 年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目 11,095.00 4,895.38 已结项

4 丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目 9,512.00 3,174.63 进行中

5 年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项 6,555.00 1,491.13 已终止
目[注]

6 补充流动资金 23,144.75 23,144.75 已完成

合计 80,895.75 56,222.38 --

注：公司于 2023 年 12 月 2……
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