公告日期：2025-04-29

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-032
广东溢多利生物科技股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生
物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币 64,461.42 万元。上述资金
已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。

2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利
生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额为人民币1亿元，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币265.88万元后，
募集资金净额为 9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391号验证报告。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金
管理制度》等规定，对募集资金的使用设置了严格的权限审批，以保证专款专用。

2019 年 1 月 7 日，公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设
银行股份有限公司珠海香洲支行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资
金三方监管协议》；2019 年 1 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠
海分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 10月 28 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至本公告披露日，相关各方均履行了前述监管协议，未出现违约的情况。

截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：

募投项目 开户银行 银行账号 账户状态

1、年产 20,000 吨生物酶 东亚银行（中国）有限公 本次注销
制剂项目； 司珠海分行 123001243018400

2、年产 15,000 吨食品级 中国建设银行股份有限

生物酶制剂项目； 公司珠海分行 44050164613500001031 本次注销
3、年产 1,200 吨甾体药

物及中间体项目； 中国民生银行股份有限

4、收购长沙世唯科技有 公司珠海分行 630668839 本次注销
限公司 51%股权项目。

补充流动资金及偿还银 上海浦东发展银行股份 19620078801300000280 本次注销
行贷款 有限公司珠海夏湾支行

三、本次募集资金专户注销情况

公司于 2022 年 4 月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产 1,200 吨
甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金 2,138.66 万元永久补充流动资金，
详见公司于 2023 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投
资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”“年产 15,000 吨食品级生物酶制……
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