公告日期：2026-02-04

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-02008
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 2 日召开第五
届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司（以下简称“湖州鼎捷”，同为募集资金投资项目实施主体）在不影响募集资金使用计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、投资产品期限不超过 12 个月、满足保本要求的现金管理产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有
效，即自 2026 年 2 月 2 日起至 2027 年 2 月 1 日止。本次使用部分闲置募集资金
进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00 元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币 4,497,503.03 元（不含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民
币 815,690,054.97 元。上述募集资金已于2025 年12月 19 日划至公司指定账户，
并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》[上会师报字（2025）第 17662 号]。

公司及公司全资子公司湖州鼎捷已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集资金

投入金额

1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42

2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00

合计 115,121.30 82,766.42

注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。

截至本公告披露日，公司募集资金已使用人民币 6,950,296.76 元，募集资金账户余额为人民币 813,239,539.54 元（含利息人民币 2,278.30 元）。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，在募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，将分阶段逐步投入募集资金，因此存在暂时闲置的募集资金。为了提高募集资金利用效率、增加投资收益，公司及湖州鼎捷拟在不影响募集资金使用计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障股东利益。
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