公告日期：2025-04-22

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-015 号

河北汇金集团股份有限公司

关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司
自身债务产生的反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易内容：河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因业务发展资金需求，拟向公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）申请借款、担保及基于自身债务产生的反担保总额度不超过 5.5亿元人民币，在总额度下，借款、担保及基于自身债务产生的反担保额度可调节分配。

2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

3、关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决，独立董事专门会议对本事项审核同意。

4、根据相关规定，上述事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：邯郸市建设投资集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号

法定代表人：毛世权

注册资本：160,000 万

成立日期：1994 年 06 月 25 日

经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例

邯郸市产业投资集团有限公司 160,000.00 100%

2、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月，邯郸建投总资产 357.88 亿元，净资产 123.79 亿元，2023
年 1-12 月，实现营业收入 44.64 亿元，净利润 0.11 亿元；截至 2024 年 9 月，邯
郸建投总资产 436.86 亿，净资产 129.18 亿，2024 年 1-9 月，实现营业收入 35.19
亿，净利润 0.04 亿元。

3、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

4、关联方不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司及子公司向邯郸建投申请借款及担保总额度不超过 5.5 亿元人民币，在总额度下，借款额度、担保额度及基于公司自身债务产生的反担保额度可调节分配。拟定额度分配如下：

拟向控股股东邯郸建投及其关联方申请借款预计 2.5 亿元人民币，该额度可
根据实际业务在总额度下调节使用，借款期限为自提款之日起不超过 12 个月，该借款额度在有效期内可循环使用；本次借款利率 4.1%，借款用途为满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，偿还到期债务，增强公司抗风险能力，计息方式按照借款实际使用天数计息，在上述额度及审议利率范围内，具体每笔借款授权公司管理层办理。

拟向控股股东邯郸建投申请为公司及子公司向银行申请贷款或其他融资方式提供连带责任担保金额预计 2.5 亿元人民币，该额度可根据实际业务在总额度下调节使用，邯郸建投在上述额度中提供连带责任担保并收取担保费用，担保费用按照实际担保额度的 0.5%到 1%收取，担保期限将以实际签署的担保合同或协议为准。担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至下一次年度股东大会召开之日止。

为满足日常经营需求，公司控股股东邯郸建投为公司子公司银行贷款提供连带责任担保并收取担保费用，担保费用按照实际担保额度的 0.5%到 1%收取，公司提供同等条件的反担保，预计反担保额度 0.5 亿元，该额度可根据实际业务在总额度下调节使用，且该类反担保为基于公司自身债务产生的反担保。反担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大……
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